Investing.com – تشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب الحاد خلال تعاملات، اليوم الجمعة، حيث تتلقى الأسهم والعملات الرقمية والسلع ضربة قوية تحت ضغط تراجع شهية المخاطرة وازدياد القلق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وتتعمق المخاوف مع الهبوط العنيف لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وأوروبا، إلى جانب الانخفاض الواضح في العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين.

وفي الوقت ذاته، تتحرك أسعار الذهب والمعادن الثمينة بين الارتفاع والانخفاض وسط غياب البيانات الاقتصادية واتساع دائرة التوتر في الأسواق، مما يعكس مرحلة مضطربة تتداخل فيها مخاطر التقييمات المرتفعة للذكاء الاصطناعي، وتداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتقلّبات توقعات الفائدة المقبلة.

لا تدع التقلبات العنيفة في الأسواق العالمية تفوتك على فرص الاستثمار الآمن. منصة InvestingPro المتاحة الآن بالعربية تقدم لك الأداة الأقوى بخصم يصل إلى 55%، حيث يمكنك عبر WarrenAI تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير التوترات الجيوسياسية على مختلف فئات الأصول، مما يمكنك من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في ظل البيئة المضطربة الحالية.

• • مكن لمستخدمي التطبيق الاشتراك هنا

• • يمكن لمستخدمي الويب الاشتراك هنا

السوق الأمريكية تحت الضغط

هبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن شهدت وول ستريت أسوأ يوم لها منذ أكثر من شهرين. حيث فقدت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 276 نقطة، أي 0.6%. وتراجعت عقود مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.8%، بينما هبطت عقود ناسداك 100 الآجلة بنسبة 1.3%.

وانخفضت أسهم نفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز كل منهما بنحو 3% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مع امتداد خسائرهما من الجلسة السابقة. كما هبطت أسهم بالانتير تكنولوجيز بما يقرب من 4% وتسلا بنحو 4%. وهما تتجهان لتحقيق خسائر كبيرة هذا الأسبوع، حيث سجلت بالانتير وتيسلا تراجعاً يزيد على 3% و6% على التوالي خلال الفترة الأسبوعية حتى الآن.

يأتي ذلك بعدما سجلت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الخميس أسوأ أداء لها في يوم واحد منذ 10 أكتوبر. فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 800 نقطة تقريباً، مع تراجع المكاسب التي شهدتها جلسة الأربعاء عندما تجاوز المؤشر مستوى 48,000 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 2% نتيجة تعرض عمالقة التكنولوجيا لضربات قوية. وتُظهر هذه الخسائر أن مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا في طريقه لقطع سلسلة انتصارات استمرت سبعة أسابيع.

تصاعدت المخاوف هذا الأسبوع بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر جدية، خاصة بعد الانهيار الأخير في سهم أوراكل الذي كان قائداً ضمن أسهم الحوسبة السحابية الساخنة، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، والزيادة الضخمة في تمويل الدين، وخطط النفقات الرأسمالية الضخمة للذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أن نمو أوراكل يعتمد بشكل فريد أكثر على صفقتها السحابية مع أوبن إيه آي وأن لديها سيولة نقدية أقل مقارنة بمشغلي الحوسبة السحابية الكبرى.

زاد التوتر بشأن قرار سعر الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الضغط على السوق يوم الخميس. ويقوم المتداولون الآن بتسعير احتمال يقارب 52% أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة بربع نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر، وهو أقل من احتمال 62.9% الذي كانت الأسواق تسعّره قبل يوم واحد ومن 95.5% قبل شهر، وفق أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية.

انتهى إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي كان الأطول في التاريخ، مساء الأربعاء بعد أن استمر لأكثر من ستة أسابيع. وكان من المتوقع أن ينهي هذا التطور فترة عمل المستثمرين من دون بيانات اقتصادية مهمة، لكن بدلاً من ذلك أفرز تساؤلات جديدة. وأشارت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن بعض البيانات الاقتصادية التي كان من المقرر صدورها خلال فترة التعطيل قد لا تُنشر أبداً. والآن يعتقد بعض المستثمرين أن ذلك قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلاً لخفض الفائدة.

حتى الآن خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 0.1% كما زاد مؤشر داو المكون من 30 سهماً بنسبة 1%. بينما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 0.6% هذا الأسبوع.

الأسواق الأوروبية تهوي

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعات حادة هي الأخرى يوم الجمعة مع تزايد المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد العالمي ما هز ثقة المستثمرين.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل بنسبة 1.9%، مع تراجع حاد في جميع البورصات الكبرى في المنطقة.

وهبط مؤشر ستوكس الإقليمي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 3.2% متأثراً بخسائر وول ستريت في اليوم السابق. ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

في أوروبا كان من بين أسوأ الأسهم التكنولوجية أداءً في وقت مبكر من جلسة بعد الظهر أسهم إنفينيون بانخفاض 5.7% وأسهم SAP بانخفاض 4.4% وأسهم BE Semiconductor بانخفاض 3.9%.

انهيار العملات الرقمية

تداولت بيتكوين دون مستوى 95,000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر يوم الجمعة مع تسارع موجة بيع في الأصول عالية المخاطر نتيجة تلاشي التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجلت العملة الرقمية انخفاضاً بنسبة 6.9% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 94,857 دولار.

تعرضت الأصول عالية المخاطر لضغوط في الأيام الأخيرة مع تقلص توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل نتيجة تزايد عدد صانعي السياسات الذين يبدون تردداً بشأن المزيد من التيسير.

وفي غضون ذلك، تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8.9% إلى 3,133 دولار.

الذهب يتراجع من مكاسبه المبكرة

عكست أسعار الذهب مكاسبها المبكرة يوم الجمعة مع غموض آفاق خفض الفائدة في ديسمبر بعد تصريحات متشددة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم بقاء الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 4,110 دولار للأونصة، وفق تسجيل الساعة 11:53 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 4,211.26 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود تسليم الذهب الأمريكية لشهر ديسمبر بنسبة 2% إلى 4,112 دولار للأونصة.

فيما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1% إلى 51.75 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين بنسبة 2% إلى 1,548.80 دولار يوم الجمعة وخسر البالاديوم 1.7% إلى 1,402.75 دولار.